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終止IPO募投項目?金辰股份遭上交所質疑

導語進一步說明尚未使用的募集資金實際存放情況和具體去向,核實是否存在與控股股東或其他關聯方聯合或共管賬戶的情況,是否存在資金被他方實際使用的情況。請保薦機構發表意見。

資本邦 · 2019-12-07 · 瀏覽2516

  12月7日,資本邦了解到,金辰股份(603396.SH)收到上交所問詢函。

  2019年12月6日,金辰股份披露公告稱,擬終止實施“搬運機器人和智能物料傳輸倉儲系統”和“光伏電池片生產自動化系統”募投項目,將剩余合計約 1.54 億元募集資金用于“年產 40 臺(套)隧穿氧化硅鈍化接觸高效太陽電池用平板式 PECVD 設備項目”。本次變更用途的募集資金金額占公司首次公開發行股票募集資金凈額的 46.98%。

  經對上述公告事后審核,根據上交所《股票上市規則》第 17.1 條等有關規定,要求公司就以下事項進行核實并補充披露。

  一、關于擬終止募投項目

  1.關于“搬運機器人和智能物料傳輸倉儲系統”項目。根據公司招股說明書,該項目計劃投入募集資金 5200 萬元,規劃建設期 2年,達產后年產各行業物流自動化流水線 30 條(套),年產搬運直角坐標機器人 1000 臺,每年實現銷售收入 1.2 億元。公司公告顯示,目前該項目尚未投入募集資金,原因系公司自2014年起使用自有資金通過子公司蘇州巨能圖像檢測技術有限公司(以下簡稱巨能檢測)和蘇州德睿聯自動化科技有限公司(以下簡稱德睿聯)建設該項目,合計投入 1401.98 萬元,產能已滿足現有訂單需求。國家企業信用信息公示系統顯示,巨能檢測注冊資本 200 萬元,德睿聯注冊資本100 萬元。

  (1)補充披露巨能檢測和德睿聯自 2014 年以來的主要財務數據及主要客戶情況,分年列示物流自動化流水線和搬運直角坐標機器人產品的產能、產銷量、營業收入及利潤情況;(2)說明巨能檢測、德睿聯目前的產能、營業收入是否達到募投項目規劃預期,如是,說明達到規劃的具體時間,前期募投項目內容、所需資金規模的確定是否審慎;如否,說明募投項目所涉市場環境、行業政策、行業發展趨勢及主要客戶供應商的關系是否發生重大變化,前期風險提示是否充分。請保薦機構發表意見。

  2.關于“光伏電池片生產自動化系統”項目。根據公司招股說明書,該項目計劃投入募集資金 1.05 億元,規劃建設期 2 年,達產后年產電池片自動化生產線 10 條,產能 1GW,每年實現銷售收入1.5 億元。根據公司公告,目前實際投入該項目的募集資金為101.04 萬元,進度緩慢主要由于自 2014 年項目立項至 2017 年公司上市,市場環境發生了較大變化,現有產能已能滿足訂單需求。自2016 年起,公司合計投入 1491.62 萬元自有資金通過子公司蘇州映真智能科技有限公司(以下簡稱蘇州映真)建設該項目,2017 年、

  2018 年和 2019 年 1-9 月,分別實現銷售收入 1296.60 萬元、1840.93 萬元和 4344.23 萬元。國家企業信用信息公示系統顯示,蘇州映真成立于 2016 年 7 月,注冊資本 100 萬元。(1)補充披露蘇州映真自 2016 年以來的主要財務數據及主要客戶,以及電池片自動化生產線的產能、產銷量、營業收入及利潤情況;(2)補充披露 2014 至 2017 年,該項目所處市場環境發生的具體變化,說明在此情況下公司仍將其作為 IPO 募投項目并于2016年先行以自有資金投建的原因及合理性,前期相關風險提示是否充分;(3)結合蘇州映真營收逐年增長尤其是 2019 年增幅較大的實際情況,說明2017年以來相關市場環境是否發生不利變化,公司變更該募投項目的合理性。請保薦機構發表意見。

  二、關于在建募投項目

  3.根據公司公告,在建募投項目“金辰研發中心研發平臺建設項目” 建設周期 2 年,計劃投入 5200 萬元,目前實際投入 560.00萬元。公司披露,項目建設緩慢系項目實施地址、實施主體變更所致,預計 2020 年 10 月建成并投入使用。

  補充披露該項目當前具體進展和后續建設計劃,說明是否存在影響項目建設進度的重大不確定性因素。請保薦機構發表意見。

  4.結合前述有關情況,要求公司進一步說明尚未使用的募集資金實際存放情況和具體去向,核實是否存在與控股股東或其他關聯方聯合或共管賬戶的情況,是否存在資金被他方實際使用的情況。請保薦機構發表意見。

  三、關于新募投項目

  5.根據公司公告,此次變更用途的約1.54億元募集資金擬投向“年產 40 臺(套)隧穿氧化硅鈍化接觸高效太陽電池用平板式 PECVD設備項目”。該項目總投資 2.12 億元,致力于研發用于量產TOPCon 電池的設備。請公司:(1)結合 TOPCon 電池的技術路線和產業化情況,以及 PECVD 設備的主要制造門檻、市場供需情況、競爭格局等,說明投建該項目的可行性和合理性;(2)補充披露具體投資安排和投產計劃,并結合前述有關事項,就技術準備、建設進度、預期收益等方面存在的不確定性充分提示風險。

圖片來源:圖蟲

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